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Comparador

SVAL11 x GOAT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,3%4,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%900018899,86%
SPXI1121,70%Outros0,10%
Outros-0,03%
0,04%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11SVAL11
Retorno
No ano4,15%10,36%
12 meses9,66%24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano8,12%15,86%
12 meses7,55%17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,670,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-13,62%-35,34%
Data Max. Drawdown19/05/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento12/05/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%3,40%
Retorno 12 meses9,66%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,39
Número de cotistas2.5366.561
Cotação56,41151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%9000188 - 99,86%
2ºSPXI11 - 21,70%Outros - 0,10%
3ºOutros - -0,03%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3243.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento12/05/202513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/goat11/investoetf.com/sval11/