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Comparador

SPXI11 x GOAT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexS&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,7%2,5%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
SPXI1121,70%LFT 01/09/20270,20%
Outros-0,03%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11SPXI11
Retorno
No ano4,21%2,46%
12 meses10,00%12,42%
Últimos 3 anos—83,51%
Desvio Padrão
No ano8,04%12,43%
12 meses7,53%12,02%
Últimos 3 anos—14,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-0,03
Últimos 3 anos—0,66
Max. Drawdown-13,62%-32,75%
Data Max. Drawdown19/05/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento12/05/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexS&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%0,99%
Retorno 12 meses10,00%12,42%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 10,05
Número de cotistas2.53618.308
Cotação56,4452,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºSPXI11 - 21,70%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºOutros - -0,03%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3217.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202530/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/spxi11/