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Comparador

GOAT11 x SMAC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11SMAC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%TOTS35,15%
SPXI1121,70%LREN34,27%
Outros-0,03%ALOS33,93%
ASAI33,41%
SMFT33,01%
CSMG32,90%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11SMAC11
Retorno
No ano4,25%-5,20%
12 meses9,63%-1,97%
Últimos 3 anos—-5,46%
Desvio Padrão
No ano8,09%25,12%
12 meses7,54%22,44%
Últimos 3 anos—21,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,66-0,78
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-13,62%-50,09%
Data Max. Drawdown19/05/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento12/05/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%-0,96%
Retorno 12 meses9,63%-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,91
Número de cotistas2.5362.385
Cotação56,4655,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%TOTS3 - 5,15%
2ºSPXI11 - 21,70%LREN3 - 4,27%
3ºOutros - -0,03%ALOS3 - 3,93%
4ºASAI3 - 3,41%
5ºSMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3234.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202531/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/smac11/