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Comparador

SFIX11 x GOAT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11SFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,3%4,2%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%NTN-B 15/08/202824,18%
SPXI1121,70%NTN-B 15/08/203023,66%
Outros-0,03%NTN-B 15/08/202622,13%
NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-B 15/05/20314,32%
NTN-B 15/05/20350,88%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11SFIX11
Retorno
No ano4,15%6,26%
12 meses9,66%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano8,12%2,55%
12 meses7,55%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,67—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,62%-1,05%
Data Max. Drawdown19/05/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento12/05/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%1,11%
Retorno 12 meses9,66%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,14
Número de cotistas2.5362.969
Cotação56,41110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºSPXI11 - 21,70%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºOutros - -0,03%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3262.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento12/05/202504/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11