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Comparador

PHIP11 x GOAT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11PHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,0%3,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%NTN-B 15/08/202813,40%
SPXI1121,70%NTN-B 15/08/203013,36%
Outros-0,03%NTN-B 15/05/202912,98%
NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-B 15/08/20405,95%
NTN-B 15/08/20505,95%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11PHIP11
Retorno
No ano3,86%3,16%
12 meses9,29%6,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano8,15%6,17%
12 meses7,54%5,93%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,69-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,62%-2,96%
Data Max. Drawdown19/05/202510/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento12/05/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%-0,17%
Retorno 12 meses9,29%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,05
Número de cotistas2.536137
Cotação56,25115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºSPXI11 - 21,70%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºOutros - -0,03%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3258.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento12/05/202516/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/goat11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/