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Comparador

GOAT11 x PEVC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11PEVC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceS&PMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,0%3,9%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%
SPXI1121,70%BROOKFIELD CORP15,26%
Outros-0,03%KKR AND CO INC14,94%
BLACKSTONE INC14,80%
ARES MANAGEMENT CORP11,17%
CARLYLE GROUP/THE6,51%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
FS INVESTMENT CORP4,94%
MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
TPG INC4,87%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11PEVC11
Retorno
No ano3,86%-24,18%
12 meses9,29%-23,77%
Últimos 3 anos—51,59%
Desvio Padrão
No ano8,15%31,21%
12 meses7,54%28,10%
Últimos 3 anos—29,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,69-1,34
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-13,62%-49,35%
Data Max. Drawdown19/05/202512/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento12/05/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceS&PMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%3,70%
Retorno 12 meses9,29%-23,77%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 20.051.498,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,05
Número de cotistas2.536896
Cotação56,25153,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%
2ºSPXI11 - 21,70%BROOKFIELD CORP - 15,26%
3ºOutros - -0,03%KKR AND CO INC - 14,94%
4ºBLACKSTONE INC - 14,80%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3245.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento12/05/202531/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/goat11/investoetf.com/pevc11/