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Comparador

NTNS11 x GOAT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%NTN-B 15/05/202942,42%
SPXI1121,70%NTN-B 15/08/202834,22%
Outros-0,03%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11NTNS11
Retorno
No ano4,25%6,39%
12 meses9,63%11,82%
Últimos 3 anos—30,46%
Desvio Padrão
No ano8,09%2,38%
12 meses7,54%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,66-1,21
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-13,62%-3,70%
Data Max. Drawdown19/05/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento12/05/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%0,98%
Retorno 12 meses9,63%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,68
Número de cotistas2.5364.878
Cotação56,4665,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºSPXI11 - 21,70%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºOutros - -0,03%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3250.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento12/05/202520/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.investoetf.com/etf/ntns11/