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Comparador

NLFA11 x GOAT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,0%3,9%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
SPXI1121,70%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
Outros-0,03%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11NLFA11
Retorno
No ano3,86%7,17%
12 meses9,29%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano8,15%0,51%
12 meses7,54%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,69—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,62%-0,09%
Data Max. Drawdown19/05/202519/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento12/05/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%1,06%
Retorno 12 meses9,29%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,60
Número de cotistas2.5363.734
Cotação56,25107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºSPXI11 - 21,70%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºOutros - -0,03%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3263.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento12/05/202517/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11