MenuNLFA11 x GOAT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOAT11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOAT11 | 0,0% | 0,9% | -1,2% | 3,1% | 0,7% | 3,4% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | GOAT11 | 1,0% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 7,2% | ||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| GOAT11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| IMAB11 | 79,40% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| SPXI11 | 20,57% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| IMABETF11 | 0,70% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| LFT 01/09/2027 | 0 | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| Outros | -0,68% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOAT11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,36% | 5,46% |
| 12 meses | 10,39% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,51% | 0,56% |
| 12 meses | 7,24% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,67 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,62% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 12/05/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOAT11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,15% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 10,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 32.950.237,99 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 2.467 | 2.932 |
| Cotação | 55,98 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IMAB11 - 79,40% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | SPXI11 - 20,57% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | IMABETF11 - 0,70% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,00% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | Outros - -0,68% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.834.667/0001-32 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 12/05/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/goat11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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