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Comparador

IRFM11 x GOAT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIRF-M P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,7%4,5%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%LTN 01/07/202611,89%
SPXI1121,70%NTN-F 01/01/203110,18%
Outros-0,03%LTN 01/01/20299,93%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11IRFM11
Retorno
No ano4,51%4,72%
12 meses10,48%11,65%
Últimos 3 anos—32,42%
Desvio Padrão
No ano8,06%4,27%
12 meses7,54%3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,64-0,87
Últimos 3 anos—-0,63
Max. Drawdown-13,62%-9,64%
Data Max. Drawdown19/05/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento12/05/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIRF-M P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%1,98%
Retorno 12 meses10,48%11,65%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 9,29
Número de cotistas2.53616.707
Cotação56,60101,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºSPXI11 - 21,70%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºOutros - -0,03%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3232.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202523/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/irfm11/