IMAB11 x GOAT11

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IMAB11GOAT11
GOAT11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,3%0,3%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GOAT11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1180,93%NTN-B 15/08/202612,28%
SPXI1119,01%NTN-B 15/05/203512,03%
Outros0,06%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOAT11IMAB11
Retorno
No ano-0,11%1,26%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos26,37%
Desvio Padrão
No ano8,75%3,96%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-13,62%-17,01%
Data Max. Drawdown19/05/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento12/05/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOAT11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%1,81%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 31.833.106,03R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 15,22
Número de cotistas2.44113.339
Cotação54,10109,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 80,93%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºSPXI11 - 19,01%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºOutros - 0,06%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3231.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202517/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/imab11/

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