IMAB11 x GOAT11

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IMAB11GOAT11
GOAT11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,1%0,1%
IMAB110,3%0,3%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GOAT11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SPXI118,22%NTN-B 15/08/202612,33%
Outros0,03%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GOAT11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-13,62%-17,01%
Data Max. Drawdown19/05/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento12/05/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOAT11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 31.898.414,31R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,22R$ 21,84
Número de cotistas2.03211.822
Cotação54,16108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPXI11 - 8,22%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºOutros - 0,03%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3231.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202517/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/imab11/

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