Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IDKA11 x GOAT11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11IDKA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIRF-M P3
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,0%3,9%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%NTN-F 01/01/203112,04%
SPXI1121,70%LTN 01/01/202911,74%
Outros-0,03%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11IDKA11
Retorno
No ano3,86%4,25%
12 meses9,29%10,94%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano8,15%5,57%
12 meses7,54%4,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,69-0,84
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,62%-4,97%
Data Max. Drawdown19/05/202523/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—57
Lançamento12/05/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIRF-M P3
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%1,33%
Retorno 12 meses9,29%10,94%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 1.066.975.308,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,78
Número de cotistas2.5364.454
Cotação56,2559,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºSPXI11 - 21,70%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºOutros - -0,03%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3257.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202530/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/IDKA11/