IB5M11 x GOAT11

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IB5M11GOAT11
GOAT11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,9%0,9%
IB5M11-0,1%-0,1%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GOAT11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SPXI118,22%NTN-B 15/05/203521,51%
Outros0,03%NTN-B 15/08/205018,28%
NTN-B 15/05/204514,61%
NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/203210,00%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GOAT11IB5M11
Retorno
No ano0,94%-0,11%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos29,12%
Desvio Padrão
No ano7,24%8,00%
12 meses6,86%
Últimos 3 anos8,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-13,62%-19,09%
Data Max. Drawdown19/05/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento12/05/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOAT11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%-0,45%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 31.894.870,77R$ 762.675.398,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 2,74
Número de cotistas2.0324.349
Cotação54,67118,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPXI11 - 8,22%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºOutros - 0,03%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3232.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202501/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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