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Comparador

IB5M11 x GOAT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11IB5M11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,3%4,2%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%NTN-B 15/05/203520,63%
SPXI1121,70%NTN-B 15/08/205017,80%
Outros-0,03%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11IB5M11
Retorno
No ano4,15%2,64%
12 meses9,66%5,65%
Últimos 3 anos—11,79%
Desvio Padrão
No ano8,12%7,85%
12 meses7,55%7,14%
Últimos 3 anos—7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,67-1,27
Últimos 3 anos—-1,15
Max. Drawdown-13,62%-19,09%
Data Max. Drawdown19/05/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento12/05/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%1,29%
Retorno 12 meses9,66%5,65%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 826.235.509,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,01
Número de cotistas2.5366.182
Cotação56,41122,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºSPXI11 - 21,70%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºOutros - -0,03%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3232.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202501/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/ib5m11/