IB5M11 x GOAT11

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IB5M11GOAT11
GOAT11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,3%0,3%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GOAT11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1180,93%NTN-B 15/05/203521,50%
SPXI1119,01%NTN-B 15/08/205018,02%
Outros0,06%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOAT11IB5M11
Retorno
No ano0,28%1,63%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano8,69%4,84%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-13,62%-19,09%
Data Max. Drawdown19/05/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento12/05/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOAT11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%3,36%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 31.833.106,03R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 4,04
Número de cotistas2.4414.745
Cotação54,31121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 80,93%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºSPXI11 - 19,01%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºOutros - 0,06%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3232.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202501/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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