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Comparador

GOAT11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11HTEK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceS&PMorningstar
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,0%3,9%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%6,7%10,1%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%MODERNA INC - 22505,82%
SPXI1121,70%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
Outros-0,03%ILLUMINA INC - 4954,43%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MERCK & CO INC - 6364,14%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11HTEK11
Retorno
No ano3,86%10,13%
12 meses9,29%35,89%
Últimos 3 anos—39,89%
Desvio Padrão
No ano8,15%20,86%
12 meses7,54%20,38%
Últimos 3 anos—22,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,691,02
Últimos 3 anos—-0,05
Max. Drawdown-13,62%-31,34%
Data Max. Drawdown19/05/202510/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento12/05/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceS&PMorningstar
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%19,57%
Retorno 12 meses9,29%35,89%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 10.634.547,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,06
Número de cotistas2.5368
Cotação56,2566,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºSPXI11 - 21,70%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºOutros - -0,03%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3241.054.515/0001-51
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202509/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/htek11/