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GLFT11 x SVAL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLFT11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,0% | |||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -0,4% | 11,9% | ||||||
| 2025 | GLFT11 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 3,2% | |||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLFT11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2030 | 14,03% | 9000188 | 99,86% |
| LFT 01/03/2031 | 14,00% | Outros | 0,12% |
| LFT 01/03/2030 | 13,98% | 0,03% | |
| LFT 01/06/2030 | 13,98% | ||
| LFT 01/12/2030 | 13,71% | ||
| LFT 01/09/2027 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,94% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLFT11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,05% | 11,89% |
| 12 meses | — | 25,42% |
| Últimos 3 anos | — | 55,33% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,12% | 15,79% |
| 12 meses | — | 17,23% |
| Últimos 3 anos | — | 22,74% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,65 |
| Últimos 3 anos | — | 0,15 |
| Max. Drawdown | -0,97% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | — |
| Lançamento | 08/10/2025 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLFT11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 6,27% |
| Retorno 12 meses | 25,42% | |
| Patrimônio líquido | R$ 458.210.526,45 | R$ 74.053.727,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,85 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 125 | 6.558 |
| Cotação | 110,55 | 154,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2030 - 14,03% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | LFT 01/03/2031 - 14,00% | Outros - 0,12% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 13,98% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | LFT 01/06/2030 - 13,98% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 13,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.794.396/0001-43 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/10/2025 | 13/07/2022 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/ | investoetf.com/sval11/ |
