Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GLFT11 x NSDV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLFT11NSDV11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLFT11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,04%BBSE36,67%
LFT 01/03/203114,01%VALE35,69%
LFT 01/03/203013,98%TAEE115,66%
LFT 01/06/203013,98%BBAS35,52%
LFT 01/12/203013,94%CSMG35,46%
LFT 01/03/20285,95%BBDC45,43%
LFT 01/09/20285,95%CMIN35,42%
LFT 01/03/20295,95%GOAU45,31%
LFT 01/09/20295,95%CMIG45,24%
LFT 01/09/20275,68%ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLFT11NSDV11
Retorno
No ano7,11%4,44%
12 meses—18,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,11%21,42%
12 meses—18,27%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,24
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,97%-13,73%
Data Max. Drawdown09/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24123
Lançamento08/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLFT11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%3,92%
Retorno 12 meses18,92%
Patrimônio líquidoR$ 458.453.255,91R$ 115.494.257,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,86
Número de cotistas1237.102
Cotação110,61152,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,04%BBSE3 - 6,67%
2ºLFT 01/03/2031 - 14,01%VALE3 - 5,69%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,98%TAEE11 - 5,66%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,98%BBAS3 - 5,52%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4352.116.361/0001-00
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/10/202529/09/2023
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/