GLFT11 x NDIV11

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GLFT11NDIV11
GLFT11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,3%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

GLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,27%TAEE116,17%
LFT 01/09/202913,97%VALE35,45%
LFT 01/03/203013,95%CPFE35,44%
LFT 01/06/203013,95%BBDC45,43%
LFT 01/12/203013,94%BBAS35,32%
LFT 01/03/20275,95%ISAE45,19%
LFT 01/09/20275,95%ITSA45,13%
LFT 01/03/20285,95%CSNA35,12%
LFT 01/09/20285,95%BBSE35,09%
LFT 01/03/20295,94%CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLFT11NDIV11
Retorno
No ano31,83%
12 meses31,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,46%
12 meses15,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-13,42%
Data Max. Drawdown01/01/190010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento08/10/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,78%
Retorno 12 meses31,83%
Patrimônio líquidoR$ 335.558.168,32R$ 128.798.241,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,86R$ 1,34
Número de cotistas2518.032
Cotação103,27122,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,27%TAEE11 - 6,17%
2ºLFT 01/09/2029 - 13,97%VALE3 - 5,45%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,95%CPFE3 - 5,44%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,95%BBDC4 - 5,43%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%BBAS3 - 5,32%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-43 52.116.337/0001-62
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/10/202529/09/2023
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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