GLFT11 x NDIV11

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GLFT11NDIV11
GLFT11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%0,7%1,9%
NDIV118,7%4,1%13,1%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

GLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203014,21%BBAS36,00%
LFT 01/09/203014,03%VALE35,57%
LFT 01/09/202913,98%CSMG35,53%
LFT 01/03/203013,96%BBDC45,51%
LFT 01/06/203013,96%BBSE35,40%
LFT 01/03/20275,95%ITSA45,36%
LFT 01/09/20275,95%CMIG45,29%
LFT 01/03/20285,95%TAEE115,20%
LFT 01/09/20285,95%PETR45,18%
LFT 01/03/20295,94%ISAE45,09%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLFT11NDIV11
Retorno
No ano1,88%11,77%
12 meses40,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,30%20,60%
12 meses15,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-13,42%
Data Max. Drawdown10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento08/10/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%11,05%
Retorno 12 meses40,01%
Patrimônio líquidoR$ 341.671.880,23R$ 153.922.597,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,52R$ 2,96
Número de cotistas3220.016
Cotação105,21133,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 14,21%BBAS3 - 6,00%
2ºLFT 01/09/2030 - 14,03%VALE3 - 5,57%
3ºLFT 01/09/2029 - 13,98%CSMG3 - 5,53%
4ºLFT 01/03/2030 - 13,96%BBDC4 - 5,51%
5ºLFT 01/06/2030 - 13,96%BBSE3 - 5,40%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-43 52.116.337/0001-62
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/10/202529/09/2023
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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