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Comparador

GLFT11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLFT11NDIV11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,04%BBSE36,69%
LFT 01/03/203114,01%VALE35,71%
LFT 01/03/203013,98%TAEE115,68%
LFT 01/06/203013,98%BBAS35,54%
LFT 01/12/203013,94%CSMG35,48%
LFT 01/03/20285,95%BBDC45,45%
LFT 01/09/20285,95%CMIN35,44%
LFT 01/03/20295,95%GOAU45,33%
LFT 01/09/20295,95%CMIG45,26%
LFT 01/09/20275,68%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLFT11NDIV11
Retorno
No ano7,11%4,68%
12 meses—19,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,11%20,70%
12 meses—17,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,25
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,97%-13,42%
Data Max. Drawdown09/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24110
Lançamento08/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%3,90%
Retorno 12 meses19,08%
Patrimônio líquidoR$ 458.453.255,91R$ 185.782.229,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,82
Número de cotistas12321.211
Cotação110,61122,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,04%BBSE3 - 6,69%
2ºLFT 01/03/2031 - 14,01%VALE3 - 5,71%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,98%TAEE11 - 5,68%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,98%BBAS3 - 5,54%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-43 52.116.337/0001-62
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/10/202529/09/2023
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/