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Comparador

GLFT11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLFT11MILL11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,3%7,1%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-2,3%-0,7%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLFT11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,04%INTEL CORP - 14129,10%
LFT 01/03/203114,01%
7,46%
LFT 01/03/203013,98%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
LFT 01/06/203013,98%
4,31%
LFT 01/12/203013,94%eBAY INC - 6804,18%
LFT 01/03/20285,95%Roku Inc - 5614,11%
LFT 01/09/20285,95%GOOGLE INC - 1813,87%
LFT 01/03/20295,95%
3,83%
LFT 01/09/20295,95%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
LFT 01/09/20275,68%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLFT11MILL11
Retorno
No ano7,14%-0,66%
12 meses—12,64%
Últimos 3 anos—87,30%
Desvio Padrão
No ano2,10%25,41%
12 meses—22,38%
Últimos 3 anos—22,21%
Índice Sharpe
12 meses—-0,11
Últimos 3 anos—0,44
Max. Drawdown-0,97%-44,43%
Data Max. Drawdown09/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)24606
Lançamento08/10/202516/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLFT11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%2,70%
Retorno 12 meses12,64%
Patrimônio líquidoR$ 447.640.068,15R$ 8.859.075,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,87R$ 0,02
Número de cotistas1193
Cotação110,6487,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,04%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºLFT 01/03/2031 - 14,01%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,98%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,98%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4341.054.489/0001-61
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/10/202516/06/2021
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html