GLFT11 x IMAB11

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GLFT11IMAB11
GLFT11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GLFT11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,27%NTN-B 15/08/202612,33%
LFT 01/09/202913,97%NTN-B 15/05/203512,10%
LFT 01/03/203013,95%NTN-B 15/08/202811,66%
LFT 01/06/203013,95%NTN-B 15/08/203010,86%
LFT 01/12/203013,94%NTN-B 15/08/205010,28%
LFT 01/03/20275,95%NTN-B 15/05/20458,22%
LFT 01/09/20275,95%NTN-B 15/05/20556,47%
LFT 01/03/20285,95%NTN-B 15/05/20276,46%
LFT 01/09/20285,95%NTN-B 15/08/20406,27%
LFT 01/03/20295,94%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLFT11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown0,00%-17,01%
Data Max. Drawdown01/01/190023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento08/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLFT11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 335.558.168,32R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,86R$ 21,84
Número de cotistas2511.822
Cotação103,27108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,27%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºLFT 01/09/2029 - 13,97%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,95%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,95%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4331.024.153/0001-00
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/10/202517/05/2019
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.itnow.com.br/imab11/

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