GLFT11 x IMAB11

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GLFT11IMAB11
GLFT11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%0,7%1,9%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GLFT11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203014,21%NTN-B 15/08/202612,28%
LFT 01/09/203014,03%NTN-B 15/05/203512,03%
LFT 01/09/202913,98%NTN-B 15/08/202811,69%
LFT 01/03/203013,96%NTN-B 15/08/203011,13%
LFT 01/06/203013,96%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/03/20275,95%NTN-B 15/05/20458,16%
LFT 01/09/20275,95%NTN-B 15/05/20276,43%
LFT 01/03/20285,95%NTN-B 15/05/20556,38%
LFT 01/09/20285,95%NTN-B 15/08/20406,18%
LFT 01/03/20295,94%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLFT11IMAB11
Retorno
No ano1,94%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano0,29%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown0,00%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento08/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLFT11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 341.671.880,23R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,52R$ 15,29
Número de cotistas3213.339
Cotação105,27110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 14,21%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºLFT 01/09/2030 - 14,03%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºLFT 01/09/2029 - 13,98%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºLFT 01/03/2030 - 13,96%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºLFT 01/06/2030 - 13,96%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4331.024.153/0001-00
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/10/202517/05/2019
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.itnow.com.br/imab11/

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