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Comparador

GLFT11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLFT11IDKA11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLFT11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,04%NTN-F 01/01/203112,04%
LFT 01/03/203114,01%LTN 01/01/202911,74%
LFT 01/03/203013,98%LTN 01/07/20299,15%
LFT 01/06/203013,98%NTN-F 01/01/20297,49%
LFT 01/12/203013,94%NTN-F 01/01/20277,41%
LFT 01/03/20285,95%LTN 01/10/20276,87%
LFT 01/09/20285,95%LTN 01/04/20276,64%
LFT 01/03/20295,95%LTN 01/07/20276,51%
LFT 01/09/20295,95%NTN-F 01/01/20356,50%
LFT 01/09/20275,68%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLFT11IDKA11
Retorno
No ano7,11%4,50%
12 meses—11,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,11%5,56%
12 meses—4,60%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,75
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,97%-4,97%
Data Max. Drawdown09/03/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2462
Lançamento08/10/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLFT11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%2,42%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 458.453.255,91R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 2,73
Número de cotistas1234.454
Cotação110,6159,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,04%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºLFT 01/03/2031 - 14,01%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,98%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,98%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4357.055.305/0001-18
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/10/202530/10/2024
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.itnow.com.br/IDKA11/