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Comparador

GLFT11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLFT11IB5M11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLFT11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,04%NTN-B 15/05/203520,63%
LFT 01/03/203114,01%NTN-B 15/08/205017,80%
LFT 01/03/203013,98%NTN-B 15/05/204514,62%
LFT 01/06/203013,98%NTN-B 15/08/204011,29%
LFT 01/12/203013,94%NTN-B 15/05/205511,22%
LFT 01/03/20285,95%NTN-B 15/08/20329,36%
LFT 01/09/20285,95%NTN-B 15/08/20608,29%
LFT 01/03/20295,95%NTN-B 15/05/20335,70%
LFT 01/09/20295,95%NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20275,68%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLFT11IB5M11
Retorno
No ano7,11%2,64%
12 meses—5,65%
Últimos 3 anos—11,79%
Desvio Padrão
No ano2,11%7,85%
12 meses—7,14%
Últimos 3 anos—7,99%
Índice Sharpe
12 meses—-1,27
Últimos 3 anos—-1,15
Max. Drawdown-0,97%-19,09%
Data Max. Drawdown09/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24267
Lançamento08/10/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLFT11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%1,29%
Retorno 12 meses5,65%
Patrimônio líquidoR$ 458.453.255,91R$ 826.235.509,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 2,01
Número de cotistas1236.182
Cotação110,61122,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,04%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºLFT 01/03/2031 - 14,01%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,98%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,98%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4332.880.663/0001-34
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/10/202501/09/2019
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.itnow.com.br/ib5m11/