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GLFT11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLFT11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 1,4% | 4,7% | ||||||
| 2025 | GLFT11 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 3,2% | |||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLFT11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2030 | 14,04% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| LFT 01/03/2031 | 14,01% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| LFT 01/03/2030 | 13,98% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| LFT 01/06/2030 | 13,98% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| LFT 01/12/2030 | 13,94% | MERCK & CO INC - 636 | 4,14% |
| LFT 01/03/2028 | 5,95% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% |
| LFT 01/09/2028 | 5,95% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% |
| LFT 01/03/2029 | 5,95% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% |
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% |
| LFT 01/09/2027 | 5,68% | BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLFT11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,19% | 4,74% |
| 12 meses | — | 26,91% |
| Últimos 3 anos | — | 33,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,09% | 21,26% |
| 12 meses | — | 20,73% |
| Últimos 3 anos | — | 22,30% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,68 |
| Últimos 3 anos | — | -0,12 |
| Max. Drawdown | -0,97% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 773 |
| Lançamento | 08/10/2025 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLFT11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 10,43% |
| Retorno 12 meses | 26,91% | |
| Patrimônio líquido | R$ 447.640.068,15 | R$ 10.455.389,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,83 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 119 | 8 |
| Cotação | 110,70 | 62,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2030 - 14,04% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | LFT 01/03/2031 - 14,01% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 13,98% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | LFT 01/06/2030 - 13,98% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 13,94% | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.794.396/0001-43 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/10/2025 | 09/06/2021 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
