MenuSVAL11 x GLDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Solactive AG | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | -0,8% | -4,7% | |||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 0,3% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| GLDX11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,95% | 9000188 | 99,87% |
| 0,09% | 0,08% | ||
| Outros | -0,04% | Outros | 0,05% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,74% | 1,98% |
| 12 meses | 20,27% | 19,97% |
| Últimos 3 anos | 45,63% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,08% | 16,41% |
| 12 meses | 24,92% | 18,03% |
| Últimos 3 anos | 23,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,23 | 0,05 |
| Últimos 3 anos | 0,02 | |
| Max. Drawdown | -20,15% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 31/03/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDX11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Solactive AG | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,20% | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 20,27% | 19,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 83.347.789,29 | R$ 67.042.301,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,01 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 4.446 | 6.160 |
| Cotação | 106,21 | 140,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,95% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | Outros - -0,04% | Outros - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | investoetf.com/sval11/ |
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