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SFIX11 x GLDX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11GLDX11
GLDX11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceSolactive AGTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDX117,2%5,8%-10,0%-1,5%0,6%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
2025GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

GLDX11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900019299,98%NTN-B 15/08/202627,82%
0,06%NTN-B 15/08/202824,53%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/203022,23%
NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDX11SFIX11
Retorno
No ano0,60%3,93%
12 meses33,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano35,81%2,40%
12 meses26,37%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,14%-0,70%
Data Max. Drawdown26/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento31/03/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDX11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceSolactive AGTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,23%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,27%1,47%
Retorno 12 meses33,97%
Patrimônio líquidoR$ 86.214.120,20R$ 20.467.377,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,64R$ 0,16
Número de cotistas4.4752.199
Cotação112,17107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000192 - 99,98%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ43.210.419/0001-8062.320.381/0001-43
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/03/202504/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/gldx11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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