MenuNTNS11 x GLDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDX11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Solactive AG | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | -0,9% | -4,9% | |||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| GLDX11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,95% | NTN-B 15/05/2029 | 38,19% |
| 0,09% | NTN-B 15/08/2028 | 33,44% | |
| Outros | -0,04% | NTN-B 15/05/2027 | 18,35% |
| NTN-B 15/08/2026 | 9,99% | ||
| 0,06% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDX11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,92% | 5,89% |
| 12 meses | 20,70% | 11,83% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,92% | 2,22% |
| 12 meses | 24,92% | 2,33% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,21 | -1,27 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -20,15% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 31/03/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDX11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Solactive AG | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,93% | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 20,70% | 11,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 83.051.153,04 | R$ 175.534.352,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,97 | R$ 1,04 |
| Número de cotistas | 4.447 | 4.560 |
| Cotação | 106,01 | 65,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,95% | NTN-B 15/05/2029 - 38,19% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | NTN-B 15/08/2028 - 33,44% |
| 3º | Outros - -0,04% | NTN-B 15/05/2027 - 18,35% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 9,99% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 20/06/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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