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NTNS11 x GLDX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11GLDX11
GLDX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceSolactive AGTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDX117,2%5,8%-10,0%-1,5%0,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GLDX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900019299,98%NTN-B 15/05/202934,23%
0,06%NTN-B 15/08/202834,12%
Outros-0,04%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/08/202613,40%
0,06%
Outros-0,04%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDX11NTNS11
Retorno
No ano0,60%4,06%
12 meses33,97%12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano35,81%2,43%
12 meses26,37%2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,74-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,14%-3,70%
Data Max. Drawdown26/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento31/03/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceSolactive AGTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,27%1,55%
Retorno 12 meses33,97%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 86.214.120,20R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,64R$ 1,24
Número de cotistas4.4754.071
Cotação112,1764,30

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000192 - 99,98%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ43.210.419/0001-8050.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/03/202520/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/gldx11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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