NTNS11 x GLDX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NTNS11GLDX11
GLDX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceSolactive AGTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDX117,2%3,3%10,8%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GLDX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900019299,98%NTN-B 15/08/202834,31%
0,07%NTN-B 15/05/202928,70%
Outros-0,05%NTN-B 15/08/202618,76%
NTN-B 15/05/202718,23%
0,03%
Outros-0,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDX11NTNS11
Retorno
No ano10,77%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,51%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,48%-3,70%
Data Max. Drawdown02/02/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento31/03/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceSolactive AGTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,02%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 92.274.137,14R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 1,22
Número de cotistas4.3873.687
Cotação123,5163,10

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000192 - 99,98%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºOutros - -0,05%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ43.210.419/0001-8050.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/03/202520/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/gldx11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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