NTNS11 x GLDX11

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NTNS11GLDX11
GLDX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceSolactive AGTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDX11-1,2%-1,2%
NTNS110,1%0,1%
2025GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GLDX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900019299,98%NTN-B 15/08/202834,20%
0,07%NTN-B 15/08/202624,39%
Outros-0,05%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDX11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,12%-3,70%
Data Max. Drawdown29/10/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4963
Lançamento31/03/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceSolactive AGTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,57%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 81.444.306,02R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,59R$ 0,69
Número de cotistas3.8813.235
Cotação111,5061,79

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000192 - 99,98%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºOutros - -0,05%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ43.210.419/0001-8050.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/03/202520/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/gldx11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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