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Comparador

NLFA11 x GLDX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDX11NLFA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceSolactive AGAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%3,1%-10,3%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDX11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900019299,92%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
Outros0,05%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
0,03%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDX11NLFA11
Retorno
No ano-10,30%7,17%
12 meses17,78%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano29,38%0,51%
12 meses25,45%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,08—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-26,07%-0,09%
Data Max. Drawdown24/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento31/03/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDX11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceSolactive AGAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,18%1,06%
Retorno 12 meses17,78%
Patrimônio líquidoR$ 78.505.351,86R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 1,60
Número de cotistas2.9223.734
Cotação100,01107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000192 - 99,92%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºOutros - 0,05%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ43.210.419/0001-8063.734.820/0001-27
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/03/202517/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/gldx11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11