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IMAB11 x GLDX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11GLDX11
GLDX11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexIMA-B
Provedor do índiceSolactive AGAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDX117,2%5,8%-10,0%-1,5%0,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GLDX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900019299,98%NTN-B 15/05/203512,07%
0,06%NTN-B 15/08/202611,91%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDX11IMAB11
Retorno
No ano0,60%3,34%
12 meses33,97%11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano35,81%5,11%
12 meses26,37%4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses0,74-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-18,14%-17,01%
Data Max. Drawdown26/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento31/03/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexIMA-B
Provedor do índiceSolactive AGAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,27%1,45%
Retorno 12 meses33,97%11,91%
Patrimônio líquidoR$ 86.214.120,20R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,64R$ 15,08
Número de cotistas4.47514.872
Cotação112,17112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000192 - 99,98%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ43.210.419/0001-8031.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/03/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/gldx11/www.itnow.com.br/imab11/

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