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Comparador

IMAB11 x GLDX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDX11IMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexIMA-B
Provedor do índiceSolactive AGAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%3,1%-10,3%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900019299,92%NTN-B 15/08/202612,29%
Outros0,05%NTN-B 15/05/203511,49%
0,03%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDX11IMAB11
Retorno
No ano-10,30%4,02%
12 meses17,78%8,00%
Últimos 3 anos—18,67%
Desvio Padrão
No ano29,38%5,37%
12 meses25,45%4,87%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses0,08-1,40
Últimos 3 anos—-1,20
Max. Drawdown-26,07%-17,01%
Data Max. Drawdown24/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento31/03/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
Índice Solactive Gold Spot IndexIMA-B
Provedor do índiceSolactive AGAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,18%0,09%
Retorno 12 meses17,78%8,00%
Patrimônio líquidoR$ 78.505.351,86R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 10,54
Número de cotistas2.92217.470
Cotação100,01112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000192 - 99,92%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºOutros - 0,05%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ43.210.419/0001-8031.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/03/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/gldx11/www.itnow.com.br/imab11/