GLDI11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Ibovespa |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,8% | 17,6% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
Carteira
| GLDI11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | VALE3 | 11,58% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | ITUB4 | 8,38% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | PETR4 | 6,23% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | Outros | 4,57% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | PETR3 | 4,44% |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | BBDC4 | 4,00% |
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | AXIA3 | 3,89% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | B3SA3 | 3,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,96% | SBSP3 | 3,16% |
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ITSA4 | 2,98% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,73% | 17,60% |
| 12 meses | 48,04% | |
| Últimos 3 anos | 72,89% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 43,67% | 18,53% |
| 12 meses | 15,23% | |
| Últimos 3 anos | 15,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,26 | |
| Últimos 3 anos | 0,49 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Ibovespa |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,37% | 14,08% |
| Retorno 12 meses | 48,04% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 45.913.473,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,16 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 614 | 391 |
| Cotação | 64,80 | 185,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | VALE3 - 11,58% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | ITUB4 - 8,38% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | PETR4 - 6,23% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | Outros - 4,57% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% | PETR3 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 06/11/2025 | 12/11/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
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