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GLDI11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11XBOV11
GLDI11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,4%16,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%

Carteira

GLDI11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%VALE311,61%
LFT 01/09/202714,75%ITUB48,38%
LFT 01/09/202611,65%PETR46,20%
LFT 01/03/20287,61%PETR34,49%
LFT 01/09/20281,98%AXIA34,25%
Outros0,95%BBDC43,86%
LFT 01/03/20290,42%SBSP33,44%
B3SA33,34%
BPAC113,09%
ITSA43,03%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11XBOV11
Retorno
No ano8,01%16,26%
12 meses46,69%
Últimos 3 anos84,78%
Desvio Padrão
No ano39,21%21,16%
12 meses16,18%
Últimos 3 anos15,56%
Índice Sharpe
12 meses2,01
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-18,26%-46,40%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento06/11/202512/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%4,81%
Retorno 12 meses46,69%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 45.804.751,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,01
Número de cotistas883391
Cotação59,45183,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%VALE3 - 11,61%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%ITUB4 - 8,38%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%PETR4 - 6,20%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%PETR3 - 4,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%AXIA3 - 4,25%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2514.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento06/11/202512/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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