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Comparador

GLDI11 x XBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11XBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,0%-3,4%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,0%6,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%VALE311,26%
LFT 01/03/202723,53%ITUB48,70%
LFT 01/03/202821,34%PETR46,81%
LFT 01/09/202815,56%AXIA34,80%
LFT 01/09/20262,06%PETR33,82%
Outros1,17%BBDC43,78%
LFT 01/03/20290,67%SBSP33,47%
ITSA43,27%
B3SA32,96%
WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11XBOV11
Retorno
No ano-3,36%6,56%
12 meses—22,93%
Últimos 3 anos—44,08%
Desvio Padrão
No ano33,04%18,71%
12 meses—16,55%
Últimos 3 anos—14,97%
Índice Sharpe
12 meses—0,41
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-24,65%-46,40%
Data Max. Drawdown30/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—290
Lançamento06/11/202512/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,98%1,79%
Retorno 12 meses22,93%
Patrimônio líquidoR$ 293.179.975,95R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,51R$ 0,08
Número de cotistas1.132361
Cotação53,19168,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%VALE3 - 11,26%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%ITUB4 - 8,70%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%PETR4 - 6,81%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%AXIA3 - 4,80%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2514.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento06/11/202512/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/