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GLDI11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11XBOV11
GLDI11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-5,8%9,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%

Carteira

GLDI11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%VALE311,14%
LFT 01/09/202733,94%ITUB48,29%
LFT 01/03/202818,85%PETR47,87%
LFT 01/09/20289,26%PETR34,45%
LFT 01/09/20261,96%AXIA34,32%
Outros1,39%BBDC43,73%
LFT 01/03/20290,63%SBSP33,55%
B3SA33,45%
ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11XBOV11
Retorno
No ano5,31%9,03%
12 meses27,81%
Últimos 3 anos58,89%
Desvio Padrão
No ano34,76%20,20%
12 meses16,33%
Últimos 3 anos15,47%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-18,26%-46,40%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento06/11/202512/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-8,45%
Retorno 12 meses27,81%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 43.252.091,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,10
Número de cotistas995391
Cotação57,96171,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%VALE3 - 11,14%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%ITUB4 - 8,29%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%PETR4 - 7,87%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%PETR3 - 4,45%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%AXIA3 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2514.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento06/11/202512/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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