MenuUSDB11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -0,8% | -5,9% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
Carteira
| GLDI11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | 9000177 | 99,93% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | 0,09% | |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | ||
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | ||
| Outros | 0,95% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | -5,86% |
| 12 meses | -9,38% | |
| Últimos 3 anos | 7,06% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 10,76% |
| 12 meses | 11,45% | |
| Últimos 3 anos | 13,45% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,79 | |
| Max. Drawdown | -18,26% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 488 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | -1,94% |
| Retorno 12 meses | -9,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 159.242.173,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 1,74 |
| Número de cotistas | 883 | 16.205 |
| Cotação | 59,45 | 99,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | 9000177 - 99,93% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | Outros - -0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | investoetf.com/usdb11/ |
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