SVAL11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| GLDI11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | 9000188 | 99,90% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | Outros | 0,05% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | ||
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | ||
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,72% | 3,73% |
| 12 meses | 5,09% | |
| Últimos 3 anos | 28,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 44,21% | 18,83% |
| 12 meses | 22,37% | |
| Últimos 3 anos | 23,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | |
| Últimos 3 anos | -0,17 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,15% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 5,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 614 | 7.056 |
| Cotação | 63,69 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | Outros - 0,05% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | investoetf.com/sval11/ |
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