Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SVAL11 x GLDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%6,2%-0,3%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-0,4%11,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%900018899,86%
LFT 01/03/202723,53%Outros0,12%
LFT 01/03/202821,34%
0,03%
LFT 01/09/202815,56%
LFT 01/09/20262,06%
Outros1,17%
LFT 01/03/20290,67%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11SVAL11
Retorno
No ano-0,31%11,89%
12 meses—25,42%
Últimos 3 anos—55,33%
Desvio Padrão
No ano33,15%15,79%
12 meses—17,23%
Últimos 3 anos—22,74%
Índice Sharpe
12 meses—0,65
Últimos 3 anos—0,15
Max. Drawdown-24,65%-35,34%
Data Max. Drawdown30/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento06/11/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,21%6,27%
Retorno 12 meses25,42%
Patrimônio líquidoR$ 290.164.638,10R$ 74.053.727,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,65R$ 0,39
Número de cotistas1.1326.558
Cotação54,87154,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%Outros - 0,12%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2543.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/investoetf.com/sval11/