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SVAL11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11GLDI11
GLDI11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

GLDI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%900018899,87%
LFT 01/09/202733,94%
0,08%
LFT 01/03/202818,85%Outros0,05%
LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/09/20261,96%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SVAL11
Retorno
No ano6,16%1,98%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano34,91%16,41%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-18,26%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,16%0,49%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 362.574.053,20R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 0,34
Número de cotistas9926.160
Cotação58,43140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%9000188 - 99,87%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2543.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/investoetf.com/sval11/

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