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SVAL11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11GLDI11
GLDI11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

GLDI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%900018899,85%
LFT 01/09/202714,75%
0,10%
LFT 01/09/202611,65%Outros0,05%
LFT 01/03/20287,61%
LFT 01/09/20281,98%
Outros0,95%
LFT 01/03/20290,42%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SVAL11
Retorno
No ano8,01%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano39,21%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-18,26%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,46
Número de cotistas8835.827
Cotação59,45134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%9000188 - 99,85%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2543.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/investoetf.com/sval11/

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