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SPXI11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11GLDI11
GLDI11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%4,3%-1,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

GLDI11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
LFT 01/09/202733,94%LFT 01/09/20270,22%
LFT 01/03/202818,85%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/09/20289,26%NTN-B 15/08/20260,03%
LFT 01/09/20261,96%NTN-F 01/01/20370,00%
Outros1,39%Outros-0,27%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPXI11
Retorno
No ano6,16%-1,24%
12 meses13,35%
Últimos 3 anos80,96%
Desvio Padrão
No ano34,91%12,26%
12 meses11,98%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-18,26%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento06/11/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,16%5,38%
Retorno 12 meses13,35%
Patrimônio líquidoR$ 362.574.053,20R$ 1.612.817.862,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 7,10
Número de cotistas99217.575
Cotação58,4350,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2517.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202530/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/spxi11/

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