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SMAL11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11GLDI11
GLDI11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%0,6%9,2%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-1,2%5,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

GLDI11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%LREN34,12%
LFT 01/09/202714,75%ALOS34,11%
LFT 01/09/202611,65%ASAI33,37%
LFT 01/03/20287,61%CSAN33,06%
LFT 01/09/20281,98%MULT33,04%
Outros0,95%CSMG32,78%
LFT 01/03/20290,42%TAEE112,60%
SMFT32,55%
SAPR112,44%
BRAV32,33%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SMAL11
Retorno
No ano9,19%5,38%
12 meses28,80%
Últimos 3 anos37,98%
Desvio Padrão
No ano38,94%27,97%
12 meses22,34%
Últimos 3 anos22,48%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-18,26%-51,06%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento06/11/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,66%0,35%
Retorno 12 meses28,80%
Patrimônio líquidoR$ 380.626.297,60R$ 2.370.565.480,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 355,24
Número de cotistas89240.466
Cotação60,10118,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%LREN3 - 4,12%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%ALOS3 - 4,11%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%ASAI3 - 3,37%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%CSAN3 - 3,06%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2510.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202519/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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