SMAL11 x GLDI11

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SMAL11GLDI11
GLDI11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
SMAL1110,1%4,0%14,5%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

GLDI11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%LREN34,03%
LFT 01/09/202629,95%ALOS33,96%
LFT 01/09/202713,84%ASAI33,15%
DISPONIBILIDADES11,83%CSAN32,92%
LFT 01/09/20283,16%MULT32,90%
LFT 01/03/20283,14%SMFT32,79%
LFT 01/03/20290,68%CSMG32,65%
VALORES A RECEBER0,01%SAPR112,58%
VALORES A PAGAR-0,96%TAEE112,50%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SMAL11
Retorno
No ano17,73%14,45%
12 meses38,79%
Últimos 3 anos38,69%
Desvio Padrão
No ano43,67%22,35%
12 meses20,76%
Últimos 3 anos22,06%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-13,46%-51,06%
Data Max. Drawdown02/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento06/11/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%13,29%
Retorno 12 meses38,79%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 2.469.336.659,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 282,34
Número de cotistas61443.969
Cotação64,80128,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%LREN3 - 4,03%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%ALOS3 - 3,96%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%ASAI3 - 3,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%CSAN3 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%MULT3 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2510.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202519/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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