SMAC11 x GLDI11

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SMAC11GLDI11
GLDI11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
SMAC1110,6%3,3%14,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

GLDI11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%LREN34,02%
LFT 01/09/202629,95%ALOS33,95%
LFT 01/09/202713,84%ASAI33,15%
DISPONIBILIDADES11,83%CSAN32,92%
LFT 01/09/20283,16%MULT32,89%
LFT 01/03/20283,14%SMFT32,77%
LFT 01/03/20290,68%CSMG32,65%
VALORES A RECEBER0,01%SAPR112,57%
VALORES A PAGAR-0,96%TAEE112,49%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SMAC11
Retorno
No ano17,73%14,21%
12 meses38,67%
Últimos 3 anos37,06%
Desvio Padrão
No ano43,67%20,30%
12 meses20,16%
Últimos 3 anos21,30%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-13,46%-50,09%
Data Max. Drawdown02/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)389
Lançamento06/11/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%12,34%
Retorno 12 meses38,67%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,93
Número de cotistas6142.215
Cotação64,8067,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%LREN3 - 4,02%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%ALOS3 - 3,95%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%ASAI3 - 3,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%CSAN3 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2534.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202531/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/smac11/

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