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SMAC11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAC11GLDI11
GLDI11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-0,7%5,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

GLDI11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%LREN34,12%
LFT 01/09/202714,75%ALOS34,11%
LFT 01/09/202611,65%ASAI33,37%
LFT 01/03/20287,61%CSAN33,06%
LFT 01/09/20281,98%MULT33,04%
Outros0,95%CSMG32,78%
LFT 01/03/20290,42%TAEE112,60%
SMFT32,55%
SAPR112,45%
BRAV32,33%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SMAC11
Retorno
No ano8,01%5,91%
12 meses28,09%
Últimos 3 anos38,67%
Desvio Padrão
No ano39,21%27,31%
12 meses21,61%
Últimos 3 anos21,78%
Índice Sharpe
12 meses0,63
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-18,26%-50,09%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)389
Lançamento06/11/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%0,23%
Retorno 12 meses28,09%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 100.120.496,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 1,53
Número de cotistas8832.431
Cotação59,4562,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%LREN3 - 4,12%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%ALOS3 - 4,11%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%ASAI3 - 3,37%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%CSAN3 - 3,06%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2534.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202531/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/smac11/

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