SMAC11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
Carteira
| GLDI11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | CSAN3 | 5,63% |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | LREN3 | 4,44% |
| Outros | 1,16% | ALOS3 | 3,72% |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | ASAI3 | 3,58% |
| SMFT3 | 3,16% | ||
| TAEE11 | 2,68% | ||
| MULT3 | 2,67% | ||
| CYRE3 | 2,57% | ||
| HYPE3 | 2,21% | ||
| CSMG3 | 2,21% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 30,63% | |
| 12 meses | 30,63% | |
| Últimos 3 anos | 16,45% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,71% | |
| 12 meses | 20,69% | |
| Últimos 3 anos | 21,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,74 | |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -5,67% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 389 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | -3,60% |
| Retorno 12 meses | 30,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 265.245.091,20 | R$ 94.359.334,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 168 | 2.080 |
| Cotação | 55,04 | 58,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | CSAN3 - 5,63% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | LREN3 - 4,44% |
| 3º | Outros - 1,16% | ALOS3 - 3,72% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | ASAI3 - 3,58% |
| 5º | SMFT3 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 31/01/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
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