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SFIX11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11GLDI11
GLDI11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

GLDI11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%NTN-B 15/08/202625,10%
LFT 01/09/202733,94%NTN-B 15/08/202824,13%
LFT 01/03/202818,85%NTN-B 15/08/203024,00%
LFT 01/09/20289,26%NTN-B 15/05/202713,12%
LFT 01/09/20261,96%NTN-B 15/05/20298,98%
Outros1,39%NTN-B 15/05/20350,94%
LFT 01/03/20290,63%NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SFIX11
Retorno
No ano5,31%5,72%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%2,31%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-0,70%
Data Max. Drawdown23/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento06/11/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%0,61%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 27.388.528,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,15
Número de cotistas9952.566
Cotação57,96109,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2562.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202504/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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