SFIX11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11GLDI11
GLDI11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

GLDI11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%NTN-B 15/08/202630,50%
LFT 01/09/202629,95%NTN-B 15/08/202824,80%
LFT 01/09/202713,84%NTN-B 15/08/203019,26%
DISPONIBILIDADES11,83%NTN-B 15/05/202713,10%
LFT 01/09/20283,16%NTN-B 15/05/20297,60%
LFT 01/03/20283,14%NTN-B 15/05/20350,93%
LFT 01/03/20290,68%NTN-B 15/08/20500,84%
VALORES A RECEBER0,01%NTN-B 15/05/20450,68%
VALORES A PAGAR-0,96%NTN-B 15/05/20550,68%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SFIX11
Retorno
No ano17,73%1,99%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%1,81%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-0,49%
Data Max. Drawdown02/02/202610/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento06/11/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%1,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,18
Número de cotistas6141.844
Cotação64,80105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2562.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202504/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.