SFIX11 x GLDI11

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SFIX11GLDI11
GLDI11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI11-0,7%-0,7%
SFIX110,2%0,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

GLDI11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/08/202634,67%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/08/202824,43%
Outros1,16%NTN-B 15/08/203015,86%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-B 15/05/20297,35%
NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SFIX11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,67%-0,49%
Data Max. Drawdown17/11/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)245
Lançamento06/11/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%0,82%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 265.382.500,80R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,17
Número de cotistas1781.383
Cotação55,04103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2562.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202504/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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