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SFIX11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11GLDI11
GLDI11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

GLDI11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%NTN-B 15/08/202627,82%
LFT 01/09/202714,75%NTN-B 15/08/202824,53%
LFT 01/09/202611,65%NTN-B 15/08/203022,23%
LFT 01/03/20287,61%NTN-B 15/05/202713,15%
LFT 01/09/20281,98%NTN-B 15/05/20297,92%
Outros0,95%NTN-B 15/05/20350,91%
LFT 01/03/20290,42%NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SFIX11
Retorno
No ano8,01%3,93%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%2,40%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-0,70%
Data Max. Drawdown23/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento06/11/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%1,47%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 20.467.377,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,16
Número de cotistas8832.199
Cotação59,45107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%NTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%NTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2562.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202504/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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