MenuPHIP11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 0,6% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
| GLDI11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | NTN-B 15/08/2028 | 13,35% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | NTN-B 15/08/2030 | 13,32% |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | NTN-B 15/05/2029 | 13,31% |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | NTN-B 15/05/2035 | 6,02% |
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | NTN-B 15/05/2037 | 6,02% |
| Outros | 0,95% | NTN-B 15/05/2033 | 6,00% |
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | NTN-B 15/08/2032 | 6,00% |
| NTN-B 15/05/2031 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 5,99% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 5,96% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | 3,19% |
| 12 meses | 13,23% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 6,50% |
| 12 meses | 5,76% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 13,23% | |
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 624.297.279,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 883 | 112 |
| Cotação | 59,45 | 115,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | NTN-B 15/08/2030 - 13,32% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | NTN-B 15/05/2029 - 13,31% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | NTN-B 15/05/2035 - 6,02% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% | NTN-B 15/05/2037 - 6,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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