PHIP11 x GLDI11

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PHIP11GLDI11
GLDI11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI11-0,7%-0,7%
PHIP110,3%0,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%

Carteira

GLDI11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/08/203013,24%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/08/202813,17%
Outros1,16%NTN-B 15/05/202912,80%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/08/20327,98%
NTN-B 15/05/20357,77%
NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20507,25%
NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11PHIP11
Retorno
No ano12,73%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,67%-2,53%
Data Max. Drawdown17/11/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2461
Lançamento06/11/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%0,19%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 265.382.500,80R$ 606.199.607,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,09
Número de cotistas17887
Cotação55,04112,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºNTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2558.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202516/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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