MenuGLDI11 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | |||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -2,1% | -24,9% | ||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
| GLDI11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,04% |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | KKR AND CO INC | 15,83% |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | BLACKSTONE INC | 15,48% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | BROOKFIELD CORP | 14,71% |
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | ARES MANAGEMENT CORP | 9,94% |
| Outros | 1,39% | CARLYLE GROUP/THE | 6,99% |
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,72% |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,21% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,98% | ||
| TPG INC | 4,86% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,31% | -24,95% |
| 12 meses | -18,64% | |
| Últimos 3 anos | 58,62% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,76% | 32,67% |
| 12 meses | 27,45% | |
| Últimos 3 anos | 28,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,21 | |
| Últimos 3 anos | 0,15 | |
| Max. Drawdown | -18,26% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | -4,02% |
| Retorno 12 meses | -18,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 361.343.595,00 | R$ 19.832.376,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 995 | 928 |
| Cotação | 57,96 | 152,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,04% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | KKR AND CO INC - 15,83% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | BLACKSTONE INC - 15,48% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | BROOKFIELD CORP - 14,71% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% | ARES MANAGEMENT CORP - 9,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | investoetf.com/pevc11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
