MenuPEVC11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | -2,6% | -29,0% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
| GLDI11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | BLACKSTONE INC | 15,54% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | KKR AND CO INC | 15,38% |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,22% |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | BROOKFIELD CORP | 14,47% |
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,12% |
| Outros | 0,95% | CARLYLE GROUP/THE | 7,41% |
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,92% |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,42% | ||
| TPG INC | 4,95% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,94% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | -28,96% |
| 12 meses | -10,89% | |
| Últimos 3 anos | 53,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 33,52% |
| 12 meses | 30,13% | |
| Últimos 3 anos | 28,81% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,86 | |
| Últimos 3 anos | 0,07 | |
| Max. Drawdown | -18,26% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | -3,95% |
| Retorno 12 meses | -10,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 18.777.010,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 883 | 956 |
| Cotação | 59,45 | 144,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | BLACKSTONE INC - 15,54% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | KKR AND CO INC - 15,38% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,22% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | BROOKFIELD CORP - 14,47% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | investoetf.com/pevc11/ |
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