PACG11 x GLDI11

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PACG11GLDI11
GLDI11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI11-0,7%-0,7%
PACG110,4%0,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

GLDI11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/08/202612,34%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/05/203512,10%
Outros1,16%NTN-B 15/08/202811,66%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,45%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11PACG11
Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,43%
12 meses4,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,67%-4,84%
Data Max. Drawdown17/11/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)24106
Lançamento06/11/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%0,10%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 265.382.500,80R$ 964.208.315,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,43
Número de cotistas178274
Cotação55,04109,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/08/2026 - 12,34%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.656.200/0001-14
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202501/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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