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GLDI11 x PACG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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GLDI11PACG11
GLDI11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%-0,3%4,8%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

GLDI11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%NTN-B 15/08/202612,13%
LFT 01/09/202733,94%NTN-B 15/05/203511,87%
LFT 01/03/202818,85%NTN-B 15/08/202811,02%
LFT 01/09/20289,26%NTN-B 15/08/203010,64%
LFT 01/09/20261,96%NTN-B 15/08/20509,94%
Outros1,39%NTN-B 15/05/20458,33%
LFT 01/03/20290,63%NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,21%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11PACG11
Retorno
No ano5,31%4,77%
12 meses10,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%4,82%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-4,84%
Data Max. Drawdown23/03/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento06/11/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-0,55%
Retorno 12 meses10,06%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 1.777.305.059,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,42
Número de cotistas995491
Cotação57,96114,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%NTN-B 15/05/2035 - 11,87%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.656.200/0001-14
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202501/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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