NTNS11 x GLDI11

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NTNS11GLDI11
GLDI11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI11-0,7%-0,7%
NTNS110,1%0,1%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GLDI11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/08/202834,20%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/08/202624,39%
Outros1,16%NTN-B 15/05/202922,92%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,67%-3,70%
Data Max. Drawdown17/11/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2463
Lançamento06/11/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 265.382.500,80R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,69
Número de cotistas1783.235
Cotação55,0461,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2550.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202520/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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