NTNS11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GLDI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| GLDI11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | 0,03% | |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | Outros | -0,03% |
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,73% | 2,12% |
| 12 meses | 10,64% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 43,67% | 1,34% |
| 12 meses | 2,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,64 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,46% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,37% | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 10,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,16 | R$ 1,22 |
| Número de cotistas | 614 | 3.687 |
| Cotação | 64,80 | 63,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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