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NSDV11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11GLDI11
GLDI11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

GLDI11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%BBAS36,18%
LFT 01/09/202714,75%CSMG35,70%
LFT 01/09/202611,65%VALE35,63%
LFT 01/03/20287,61%ITSA45,39%
LFT 01/09/20281,98%CMIG45,35%
Outros0,95%TAEE115,31%
LFT 01/03/20290,42%BBDC45,27%
PETR45,19%
BRAP45,03%
ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NSDV11
Retorno
No ano8,01%9,22%
12 meses37,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%23,65%
12 meses17,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-13,73%
Data Max. Drawdown23/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento06/11/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%3,48%
Retorno 12 meses37,16%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 103.740.769,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 2,14
Número de cotistas8836.887
Cotação59,45159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%BBAS3 - 6,18%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%CSMG3 - 5,70%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%VALE3 - 5,63%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%ITSA4 - 5,39%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%CMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2552.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202529/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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