Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NSDV11 x GLDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11NSDV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%4,2%-2,2%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%BBSE36,67%
LFT 01/03/202723,53%VALE35,69%
LFT 01/03/202821,34%TAEE115,66%
LFT 01/09/202815,56%BBAS35,52%
LFT 01/09/20262,06%CSMG35,46%
Outros1,17%BBDC45,43%
LFT 01/03/20290,67%CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11NSDV11
Retorno
No ano-2,18%4,44%
12 meses—18,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano33,12%21,42%
12 meses—18,27%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,24
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-24,65%-13,73%
Data Max. Drawdown30/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento06/11/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,82%3,92%
Retorno 12 meses18,92%
Patrimônio líquidoR$ 294.622.149,50R$ 115.494.257,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,53R$ 0,86
Número de cotistas1.1327.102
Cotação53,84152,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%BBSE3 - 6,67%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%VALE3 - 5,69%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%TAEE11 - 5,66%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%BBAS3 - 5,52%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2552.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202529/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/