Ícone do menu para celularMenu

NSDV11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11GLDI11
GLDI11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,5%3,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

GLDI11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%BBSE36,07%
LFT 01/09/202733,94%TAEE115,85%
LFT 01/03/202818,85%CMIG45,81%
LFT 01/09/20289,26%BBAS35,75%
LFT 01/09/20261,96%BBDC45,64%
Outros1,39%ITSA45,34%
LFT 01/03/20290,63%PETR45,34%
CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NSDV11
Retorno
No ano5,31%3,27%
12 meses20,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%23,28%
12 meses18,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-13,73%
Data Max. Drawdown23/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento06/11/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-8,54%
Retorno 12 meses20,55%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 106.135.085,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,91
Número de cotistas9957.018
Cotação57,96150,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%BBSE3 - 6,07%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%TAEE11 - 5,85%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%CMIG4 - 5,81%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%BBAS3 - 5,75%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2552.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202529/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.