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NDIV11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11GLDI11
GLDI11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
NDIV118,7%3,8%-3,6%0,5%9,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

GLDI11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%BBAS36,22%
LFT 01/09/202714,75%CSMG35,74%
LFT 01/09/202611,65%VALE35,67%
LFT 01/03/20287,61%ITSA45,43%
LFT 01/09/20281,98%CMIG45,39%
Outros0,95%TAEE115,35%
LFT 01/03/20290,42%BBDC45,31%
PETR45,23%
BRAP45,07%
ISAE45,04%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NDIV11
Retorno
No ano8,01%9,36%
12 meses36,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%22,47%
12 meses16,94%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-13,42%
Data Max. Drawdown23/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento06/11/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%3,33%
Retorno 12 meses36,85%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 175.943.327,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 3,09
Número de cotistas88320.408
Cotação59,45130,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%BBAS3 - 6,22%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%CSMG3 - 5,74%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%VALE3 - 5,67%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%ITSA4 - 5,43%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%CMIG4 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-25 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202529/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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