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Comparador

NDIV11 x GLDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11NDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%2,6%-3,7%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-1,4%3,5%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%BBSE36,69%
LFT 01/03/202723,53%VALE35,71%
LFT 01/03/202821,34%TAEE115,68%
LFT 01/09/202815,56%BBAS35,54%
LFT 01/09/20262,06%CSMG35,48%
Outros1,17%BBDC45,45%
LFT 01/03/20290,67%CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11NDIV11
Retorno
No ano-3,67%3,45%
12 meses—18,73%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano32,91%20,62%
12 meses—17,86%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-24,65%-13,42%
Data Max. Drawdown30/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento06/11/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,37%2,67%
Retorno 12 meses18,73%
Patrimônio líquidoR$ 293.179.975,95R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,49R$ 0,79
Número de cotistas1.13221.254
Cotação53,02120,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%BBSE3 - 6,69%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%VALE3 - 5,71%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%TAEE11 - 5,68%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%BBAS3 - 5,54%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-25 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202529/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/