NDIV11 x GLDI11

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NDIV11GLDI11
GLDI11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
NDIV118,7%4,1%13,1%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

GLDI11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%BBAS36,00%
LFT 01/09/202629,95%VALE35,57%
LFT 01/09/202713,84%CSMG35,53%
DISPONIBILIDADES11,83%BBDC45,51%
LFT 01/09/20283,16%BBSE35,40%
LFT 01/03/20283,14%ITSA45,36%
LFT 01/03/20290,68%CMIG45,29%
VALORES A RECEBER0,01%TAEE115,20%
VALORES A PAGAR-0,96%PETR45,18%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%ISAE45,09%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NDIV11
Retorno
No ano15,72%11,77%
12 meses40,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano44,21%20,60%
12 meses15,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-13,42%
Data Max. Drawdown02/02/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento06/11/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,15%11,05%
Retorno 12 meses40,01%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 153.922.597,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 2,96
Número de cotistas61420.016
Cotação63,69133,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%BBAS3 - 6,00%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%VALE3 - 5,57%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%CSMG3 - 5,53%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%BBDC4 - 5,51%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%BBSE3 - 5,40%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-25 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202529/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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