NASD11 x GLDI11

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NASD11GLDI11
GLDI11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
NASD11-3,5%-3,7%-7,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

GLDI11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%900013299,82%
LFT 01/09/202629,95%Outros0,12%
LFT 01/09/202713,84%
0,06%
DISPONIBILIDADES11,83%
LFT 01/09/20283,16%
LFT 01/03/20283,14%
LFT 01/03/20290,68%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,96%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NASD11
Retorno
No ano15,72%-7,25%
12 meses1,86%
Últimos 3 anos103,04%
Desvio Padrão
No ano44,21%13,31%
12 meses21,11%
Últimos 3 anos19,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,57
Últimos 3 anos0,73
Max. Drawdown-13,46%-41,47%
Data Max. Drawdown02/02/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento06/11/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,15%-5,40%
Retorno 12 meses1,86%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 776.639.304,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 17,19
Número de cotistas61446.672
Cotação63,6918,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%9000132 - 99,82%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%Outros - 0,12%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2535.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202521/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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