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NASD11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NASD11GLDI11
GLDI11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%8,0%5,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

GLDI11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%900013299,77%
LFT 01/09/202733,94%
0,19%
LFT 01/03/202818,85%Outros0,04%
LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/09/20261,96%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NASD11
Retorno
No ano6,16%5,20%
12 meses23,19%
Últimos 3 anos112,58%
Desvio Padrão
No ano34,91%16,05%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos19,12%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos0,84
Max. Drawdown-18,26%-41,47%
Data Max. Drawdown23/03/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento06/11/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,16%10,96%
Retorno 12 meses23,19%
Patrimônio líquidoR$ 362.574.053,20R$ 904.534.150,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 19,46
Número de cotistas99249.758
Cotação58,4320,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%9000132 - 99,77%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%Outros - 0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2535.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202521/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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