MILL11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
Carteira
| GLDI11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | 7,35% | |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | INTEL CORP - 2526 | 6,68% |
| Outros | 1,16% | 5,56% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% |
| ROBLOX Corp - 849 | 5,26% | ||
| 4,71% | |||
| 4,28% | |||
| HASBRO INC - 792 | 4,26% | ||
| NVIDIA CORP - 366 | 4,22% | ||
| ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,68% | |
| 12 meses | 6,68% | |
| Últimos 3 anos | 132,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,41% | |
| 12 meses | 24,41% | |
| Últimos 3 anos | 22,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,38 | |
| Últimos 3 anos | 0,88 | |
| Max. Drawdown | -5,67% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 606 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 6,87% |
| Retorno 12 meses | 6,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 265.382.500,80 | R$ 8.556.072,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 178 | 424 |
| Cotação | 55,04 | 87,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | INTEL CORP - 2526 - 6,68% |
| 3º | Outros - 1,16% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% |
| 5º | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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