GLDI11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| MILL11 | -9,4% | -9,0% | -17,5% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
Carteira
| GLDI11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | INTEL CORP - 1415 | 4,34% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | eBAY INC - 680 | 4,10% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 | 4,08% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | META HOLDING S/A - 86 | 4,07% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | 4,07% | |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | GOOGLE INC - 182 | 4,06% |
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | 4,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | AMAZON.COM, INC - 251 | 3,97% |
| VALORES A PAGAR | -0,96% | 3,96% | |
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,95% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,73% | -17,49% |
| 12 meses | -9,44% | |
| Últimos 3 anos | 74,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 43,67% | 27,06% |
| 12 meses | 25,47% | |
| Últimos 3 anos | 22,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | |
| Últimos 3 anos | 0,35 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,37% | -12,81% |
| Retorno 12 meses | -9,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 7.264.614,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,16 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 614 | 416 |
| Cotação | 64,80 | 72,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | INTEL CORP - 1415 - 4,34% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | eBAY INC - 680 - 4,10% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 - 4,08% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | META HOLDING S/A - 86 - 4,07% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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