MATB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
MATB11GLDI11
GLDI11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMAT
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%2,4%15,7%
MATB1110,5%-0,4%10,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%

Carteira

GLDI11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%VALE321,31%
LFT 01/09/202629,95%GGBR418,75%
LFT 01/09/202713,84%SUZB317,21%
DISPONIBILIDADES11,83%KLBN1110,05%
LFT 01/09/20283,16%CMIN36,42%
LFT 01/03/20283,14%GOAU45,43%
LFT 01/03/20290,68%CSNA34,85%
VALORES A RECEBER0,01%BRAP43,96%
VALORES A PAGAR-0,96%USIM52,15%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%UNIP62,06%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11MATB11
Retorno
No ano15,72%9,97%
12 meses24,62%
Últimos 3 anos17,77%
Desvio Padrão
No ano44,21%25,43%
12 meses19,85%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,50
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-13,46%-49,19%
Data Max. Drawdown02/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento06/11/202531/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMAT
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,15%4,50%
Retorno 12 meses24,62%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 90.409.259,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 2,07
Número de cotistas6141.891
Cotação63,6966,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%VALE3 - 21,31%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%GGBR4 - 18,75%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%SUZB3 - 17,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%KLBN11 - 10,05%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%CMIN3 - 6,42%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2513.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202531/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/matb11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.