MenuIWMI11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | IWMI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NEOSIWMI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| IWMI11 | -0,9% | -1,4% | -3,5% | 0,8% | -4,9% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| IWMI11 | -1,8% | -5,6% | -8,0% | -3,6% | 6,2% | -1,8% | 5,0% | 1,8% | 0,6% | 3,2% | 0,1% | 3,9% | -1,0% |
Carteira
| GLDI11 | IWMI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | TAC VST IV | 99,87% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | *** A Definir *** | 99,79% |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | 1,47% | |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | Outros | 0,21% |
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | VAL A RECEBE | 0,04% |
| Outros | 0,95% | EXTERIOR CAIXA | 0,02% |
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | IWMI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | -4,92% |
| 12 meses | 19,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 14,25% |
| 12 meses | 16,86% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,27 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -25,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 13/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | IWMI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NEOSIWMI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | -1,34% |
| Retorno 12 meses | 19,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 19.585.763,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 883 | 2.542 |
| Cotação | 59,45 | 76,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | TAC VST IV - 99,87% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | *** A Definir *** - 99,79% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,47% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | Outros - 0,21% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% | VAL A RECEBE - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 57.922.206/0001-96 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 13/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | buenavista.capital/iwmi11/ |
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