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IVVB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IVVB11GLDI11
GLDI11IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%0,9%-9,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%

Carteira

GLDI11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%ISHARES CORE SP50099,90%
LFT 01/09/202714,75%Outros0,10%
LFT 01/09/202611,65%
LFT 01/03/20287,61%
LFT 01/09/20281,98%
Outros0,95%
LFT 01/03/20290,42%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IVVB11
Retorno
No ano8,01%-9,59%
12 meses15,59%
Últimos 3 anos68,19%
Desvio Padrão
No ano39,21%10,88%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos14,89%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-18,26%-30,71%
Data Max. Drawdown23/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento06/11/202529/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%-3,61%
Retorno 12 meses15,59%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 6.319.343.675,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 72,33
Número de cotistas883224.121
Cotação59,45383,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%ISHARES CORE SP500 - 99,90%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2519.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202529/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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