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IVVB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IVVB11GLDI11
GLDI11IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%5,1%-0,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%

Carteira

GLDI11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%ISHARES CORE SP50099,90%
LFT 01/09/202733,94%Outros0,10%
LFT 01/03/202818,85%
LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/09/20261,96%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IVVB11
Retorno
No ano5,31%-0,26%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos83,72%
Desvio Padrão
No ano34,76%11,93%
12 meses11,58%
Últimos 3 anos14,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-18,26%-30,71%
Data Max. Drawdown23/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento06/11/202529/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%5,95%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 6.976.454.997,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 53,57
Número de cotistas995224.121
Cotação57,96423,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%ISHARES CORE SP500 - 99,90%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2519.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202529/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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