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IRFM11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11GLDI11
GLDI11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,3%3,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

GLDI11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%LTN 01/07/202612,30%
LFT 01/09/202733,94%LTN 01/01/202910,28%
LFT 01/03/202818,85%NTN-F 01/01/203110,27%
LFT 01/09/20289,26%LTN 01/07/20297,32%
LFT 01/09/20261,96%NTN-F 01/01/20296,58%
Outros1,39%NTN-F 01/01/20276,48%
LFT 01/03/20290,63%LTN 01/10/20276,01%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IRFM11
Retorno
No ano5,31%3,87%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos35,96%
Desvio Padrão
No ano34,76%3,94%
12 meses3,02%
Últimos 3 anos4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-18,26%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento06/11/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-0,05%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 964.403.308,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 4,50
Número de cotistas99515.679
Cotação57,96100,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%LTN 01/07/2026 - 12,30%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%LTN 01/01/2029 - 10,28%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%NTN-F 01/01/2031 - 10,27%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%LTN 01/07/2029 - 7,32%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%NTN-F 01/01/2029 - 6,58%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2532.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202523/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/irfm11/

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