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IRFM11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11GLDI11
GLDI11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

GLDI11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%LTN 01/07/202611,81%
LFT 01/09/202714,75%LTN 01/01/202910,26%
LFT 01/09/202611,65%NTN-F 01/01/20319,43%
LFT 01/03/20287,61%LTN 01/04/20267,28%
LFT 01/09/20281,98%NTN-F 01/01/20296,45%
Outros0,95%NTN-F 01/01/20276,25%
LFT 01/03/20290,42%LTN 01/07/20295,97%
LTN 01/10/20275,86%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,53%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IRFM11
Retorno
No ano8,01%2,61%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano39,21%3,91%
12 meses2,87%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-18,26%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento06/11/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%0,56%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 952.610.313,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 7,31
Número de cotistas88313.871
Cotação59,4599,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%LTN 01/07/2026 - 11,81%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%LTN 01/01/2029 - 10,26%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%NTN-F 01/01/2031 - 9,43%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%LTN 01/04/2026 - 7,28%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%NTN-F 01/01/2029 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2532.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202523/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/irfm11/

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