IRFM11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| IRFM11 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
Carteira
| GLDI11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | LTN 01/07/2026 | 12,15% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | LTN 01/01/2029 | 10,56% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | NTN-F 01/01/2031 | 9,23% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | LTN 01/04/2026 | 7,49% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | NTN-F 01/01/2029 | 6,64% |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | NTN-F 01/01/2027 | 6,43% |
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | LTN 01/10/2027 | 6,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | NTN-F 01/01/2035 | 5,93% |
| VALORES A PAGAR | -0,96% | LTN 01/07/2029 | 5,91% |
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | LTN 01/07/2027 | 5,69% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,72% | 2,50% |
| 12 meses | 16,47% | |
| Últimos 3 anos | 40,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 44,21% | 2,13% |
| 12 meses | 2,77% | |
| Últimos 3 anos | 4,72% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,67 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 23/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,15% | 1,85% |
| Retorno 12 meses | 16,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 903.860.867,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 3,86 |
| Número de cotistas | 614 | 12.005 |
| Cotação | 63,69 | 99,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | LTN 01/07/2026 - 12,15% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | LTN 01/01/2029 - 10,56% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | NTN-F 01/01/2031 - 9,23% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | LTN 01/04/2026 - 7,49% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 23/09/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/irfm11/ |
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