IMAB11 x GLDI11

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IMAB11GLDI11
GLDI11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GLDI11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/08/202612,33%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/05/203512,10%
Outros1,16%NTN-B 15/08/202811,66%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-5,67%-17,01%
Data Max. Drawdown17/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24120
Lançamento06/11/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 265.382.500,80R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 21,84
Número de cotistas17811.822
Cotação55,04108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2531.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202517/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/imab11/

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