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IMAB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11GLDI11
GLDI11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GLDI11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%NTN-B 15/05/203512,07%
LFT 01/09/202714,75%NTN-B 15/08/202611,91%
LFT 01/09/202611,65%NTN-B 15/08/202811,32%
LFT 01/03/20287,61%NTN-B 15/08/203010,79%
LFT 01/09/20281,98%NTN-B 15/08/20509,88%
Outros0,95%NTN-B 15/05/20458,34%
LFT 01/03/20290,42%NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IMAB11
Retorno
No ano8,01%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano39,21%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-18,26%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento06/11/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 15,08
Número de cotistas88314.872
Cotação59,45112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2531.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202517/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/imab11/

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