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IMAB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11GLDI11
GLDI11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GLDI11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%NTN-B 15/08/202612,13%
LFT 01/09/202733,94%NTN-B 15/05/203511,86%
LFT 01/03/202818,85%NTN-B 15/08/202811,02%
LFT 01/09/20289,26%NTN-B 15/08/203010,64%
LFT 01/09/20261,96%NTN-B 15/08/20509,94%
Outros1,39%NTN-B 15/05/20458,33%
LFT 01/03/20290,63%NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IMAB11
Retorno
No ano6,16%4,54%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano34,91%4,78%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-18,26%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento06/11/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,16%-0,85%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 362.574.053,20R$ 3.555.097.150,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 11,69
Número de cotistas99216.236
Cotação58,43113,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2531.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202517/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/imab11/

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