IMAB11 x GLDI11

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IMAB11GLDI11
GLDI11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GLDI11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%NTN-B 15/08/202612,28%
LFT 01/09/202629,95%NTN-B 15/05/203512,03%
LFT 01/09/202713,84%NTN-B 15/08/202811,69%
DISPONIBILIDADES11,83%NTN-B 15/08/203011,13%
LFT 01/09/20283,16%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/03/20283,14%NTN-B 15/05/20458,16%
LFT 01/03/20290,68%NTN-B 15/05/20276,43%
VALORES A RECEBER0,01%NTN-B 15/05/20556,38%
VALORES A PAGAR-0,96%NTN-B 15/08/20406,18%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IMAB11
Retorno
No ano17,73%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano43,67%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-13,46%-17,01%
Data Max. Drawdown02/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento06/11/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 15,29
Número de cotistas61413.339
Cotação64,80110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2531.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202517/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/imab11/

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