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IDKA11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11GLDI11
GLDI11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

GLDI11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%LTN 01/01/202912,23%
LFT 01/09/202714,75%NTN-F 01/01/203111,24%
LFT 01/09/202611,65%NTN-F 01/01/20297,69%
LFT 01/03/20287,61%NTN-F 01/01/20277,45%
LFT 01/09/20281,98%LTN 01/07/20297,12%
Outros0,95%LTN 01/10/20276,98%
LFT 01/03/20290,42%NTN-F 01/01/20356,86%
LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IDKA11
Retorno
No ano8,01%2,35%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%5,27%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202623/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento06/11/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%0,57%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 885.473.340,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 3,36
Número de cotistas8833.841
Cotação59,4558,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%LTN 01/01/2029 - 12,23%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%NTN-F 01/01/2031 - 11,24%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%NTN-F 01/01/2029 - 7,69%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%NTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%LTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202530/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/IDKA11/

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