IDKA11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GLDI11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| GLDI11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | LTN 01/01/2029 | 12,78% |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | NTN-F 01/01/2031 | 10,52% |
| Outros | 1,16% | LTN 01/07/2026 | 8,62% |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | NTN-F 01/01/2029 | 8,44% |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | |
| 12 meses | 19,62% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | |
| 12 meses | 4,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -5,67% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 61 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | |
| Patrimônio líquido | R$ 265.382.500,80 | R$ 775.860.824,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 6,84 |
| Número de cotistas | 178 | 2.795 |
| Cotação | 55,04 | 57,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | LTN 01/01/2029 - 12,78% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% |
| 3º | Outros - 1,16% | LTN 01/07/2026 - 8,62% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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