IBOB11 x GLDI11

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IBOB11GLDI11
GLDI11IBOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
IBOB1111,9%5,0%17,5%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%

Carteira

GLDI11IBOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%VALE311,49%
LFT 01/09/202629,95%ITUB48,47%
LFT 01/09/202713,84%PETR46,17%
DISPONIBILIDADES11,83%PETR34,40%
LFT 01/09/20283,16%BBDC44,03%
LFT 01/03/20283,14%AXIA33,92%
LFT 01/03/20290,68%SBSP33,24%
VALORES A RECEBER0,01%BPAC113,12%
VALORES A PAGAR-0,96%B3SA33,11%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IBOB11
Retorno
No ano15,72%16,27%
12 meses47,71%
Últimos 3 anos74,50%
Desvio Padrão
No ano44,21%19,22%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos15,12%
Índice Sharpe
12 meses2,14
Últimos 3 anos0,52
Max. Drawdown-13,46%-23,44%
Data Max. Drawdown02/02/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)490
Lançamento06/11/202523/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IBOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,03%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,15%13,83%
Retorno 12 meses47,71%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 973.384.858,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 3,80
Número de cotistas614884
Cotação63,69154,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%VALE3 - 11,49%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%ITUB4 - 8,47%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%PETR4 - 6,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%PETR3 - 4,40%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%BBDC4 - 4,03%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2542.427.783/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202523/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf

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