IB5M11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IB5M11GLDI11
GLDI11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GLDI11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/05/203521,51%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/08/205018,28%
Outros1,16%NTN-B 15/05/204514,61%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/203210,00%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IB5M11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-5,67%-19,09%
Data Max. Drawdown17/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24267
Lançamento06/11/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%-0,34%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 265.245.091,20R$ 760.539.782,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 3,15
Número de cotistas1684.339
Cotação55,04119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2532.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202501/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/ib5m11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.