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IB5M11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11GLDI11
GLDI11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GLDI11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%NTN-B 15/05/203521,32%
LFT 01/09/202714,75%NTN-B 15/08/205017,46%
LFT 01/09/202611,65%NTN-B 15/05/204514,74%
LFT 01/03/20287,61%NTN-B 15/05/205511,37%
LFT 01/09/20281,98%NTN-B 15/08/204010,90%
Outros0,95%NTN-B 15/08/20329,82%
LFT 01/03/20290,42%NTN-B 15/08/20608,06%
NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IB5M11
Retorno
No ano8,01%2,81%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano39,21%7,39%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-18,26%-19,09%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento06/11/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%1,94%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 877.989.708,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 2,61
Número de cotistas8835.266
Cotação59,45122,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%NTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%NTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2532.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202501/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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