IB5M11 x GLDI11

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IB5M11GLDI11
GLDI11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GLDI11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%NTN-B 15/05/203521,50%
LFT 01/09/202629,95%NTN-B 15/08/205018,02%
LFT 01/09/202713,84%NTN-B 15/05/204514,58%
DISPONIBILIDADES11,83%NTN-B 15/05/205511,40%
LFT 01/09/20283,16%NTN-B 15/08/204011,05%
LFT 01/03/20283,14%NTN-B 15/08/203210,23%
LFT 01/03/20290,68%NTN-B 15/08/20608,28%
VALORES A RECEBER0,01%NTN-B 15/05/20334,92%
VALORES A PAGAR-0,96%LFT 01/03/20280,02%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IB5M11
Retorno
No ano17,73%1,63%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano43,67%4,84%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-13,46%-19,09%
Data Max. Drawdown02/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento06/11/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%3,36%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 4,04
Número de cotistas6144.745
Cotação64,80121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2532.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202501/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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