MenuGLDI11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| GLDI11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | MODERNA INC - 2174 | 6,26% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | MERCK & CO INC - 615 | 4,10% |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% |
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% |
| Outros | 0,95% | AMGEN INC - 189 | 3,95% |
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | PENUMBRA INC - 206 | 3,82% |
| 3,69% | |||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | ||
| 3,62% | |||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | -8,73% |
| 12 meses | 14,44% | |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 17,44% |
| 12 meses | 24,70% | |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -18,26% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | -3,92% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 9.054.541,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 883 | 648 |
| Cotação | 59,45 | 54,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | MODERNA INC - 2174 - 6,26% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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