GLDI11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GLDI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| GLDI11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | MODERNA INC - 2174 | 5,21% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | PENUMBRA INC - 206 | 4,01% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | ILLUMINA INC - 478 | 3,76% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | MERCK & CO INC - 615 | 3,69% |
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | REVVITY INC - 609 | 3,60% |
| VALORES A PAGAR | -0,96% | 3,52% | |
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,72% | -3,25% |
| 12 meses | 7,17% | |
| Últimos 3 anos | 15,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 44,21% | 18,50% |
| 12 meses | 25,51% | |
| Últimos 3 anos | 22,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,23 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,15% | -4,17% |
| Retorno 12 meses | 7,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 9.591.577,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 614 | 590 |
| Cotação | 63,69 | 57,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | MODERNA INC - 2174 - 5,21% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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