HTEK11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GLDI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| GLDI11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | 5,07% | |
| Outros | 1,16% | 4,12% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | ||
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | ||
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,18% | |
| 12 meses | 6,18% | |
| Últimos 3 anos | 19,86% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,80% | |
| 12 meses | 25,82% | |
| Últimos 3 anos | 23,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | |
| Últimos 3 anos | -0,28 | |
| Max. Drawdown | -5,67% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 773 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 6,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 265.245.091,20 | R$ 9.842.990,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 168 | 589 |
| Cotação | 55,04 | 59,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% |
| 3º | Outros - 1,16% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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