MenuHTEK11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | |||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 4,2% | -9,2% | ||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| GLDI11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | MODERNA INC - 2250 | 6,00% |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% |
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | PENUMBRA INC - 213 | 4,04% |
| Outros | 1,39% | MERCK & CO INC - 636 | 4,03% |
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% |
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | ||
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,31% | -9,19% |
| 12 meses | 13,16% | |
| Últimos 3 anos | 9,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,76% | 18,74% |
| 12 meses | 19,49% | |
| Últimos 3 anos | 22,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,45 | |
| Max. Drawdown | -18,26% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 13,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 361.343.595,00 | R$ 8.777.274,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 995 | 1.348 |
| Cotação | 57,96 | 54,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | MODERNA INC - 2250 - 6,00% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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