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Comparador

GLDI11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11HTEK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,33%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,5%-2,9%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%1,9%5,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%MODERNA INC - 22505,82%
LFT 01/03/202723,53%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
LFT 01/03/202821,34%ILLUMINA INC - 4954,43%
LFT 01/09/202815,56%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
LFT 01/09/20262,06%MERCK & CO INC - 6364,14%
Outros1,17%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
LFT 01/03/20290,67%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11HTEK11
Retorno
No ano-3,67%4,74%
12 meses—26,91%
Últimos 3 anos—33,41%
Desvio Padrão
No ano32,91%21,26%
12 meses—20,73%
Últimos 3 anos—22,30%
Índice Sharpe
12 meses—0,68
Últimos 3 anos—-0,12
Max. Drawdown-24,65%-31,34%
Data Max. Drawdown30/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento06/11/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,37%10,43%
Retorno 12 meses26,91%
Patrimônio líquidoR$ 293.179.975,95R$ 10.455.389,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,49R$ 0,07
Número de cotistas1.1328
Cotação53,0262,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2541.054.515/0001-51
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202509/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/htek11/